農行陜西省分行：陜西千帆企航壹號私募股權投資基金三年投資期圓滿收官

三秦都市報-三秦網訊（孫榕 徐喜輝）在加快構建科技金融體制、推動金融服務實體經濟實現(xiàn)高質量發(fā)展的戰(zhàn)略指引下，由農行陜西省分行參與設立的陜西千帆企航壹號私募股權投資基金（有限合伙）（以下簡稱“千帆企航壹號基金”）圓滿完成三年投資周期。作為踐行金融強國建設要求、助力陜西產業(yè)轉型升級的標桿性資本運作項目，該基金不僅實現(xiàn)了經濟效益與社會效益的“雙豐收”，更彰顯了陜西農行在私募股權投資領域的專業(yè)實力與責任擔當，為銀行系私募股權業(yè)務發(fā)展提供了可復制、可推廣的實踐樣本。

高站位謀篇：基金設立彰顯戰(zhàn)略擔當

當前，私募股權基金已成為服務科技創(chuàng)新、促進產業(yè)升級、優(yōu)化融資結構的重要資本力量。作為西安創(chuàng)新基金首批子基金中第一且唯一一家銀行系子基金，千帆企航壹號基金于2022年12月由農銀投資聯(lián)合農銀資本、中科創(chuàng)星及省市政府引導基金共同發(fā)起設立，總規(guī)模10億元。基金誕生于深化金融供給側結構性改革、推動科技自立自強的關鍵時期，是農業(yè)銀行落實“金融服務實體經濟”戰(zhàn)略部署的標桿性實踐。

作為農行第一支硬科技主題債轉股科創(chuàng)基金，千帆企航壹號基金的設立，是金融助力區(qū)域經濟發(fā)展的生動實踐，也是銀行系資本深度參與產業(yè)投資的創(chuàng)新探索。其設立具有三重戰(zhàn)略意義：一是強化政策性金融工具協(xié)同效能。基金首創(chuàng)“陜西省及西安市財政資金+銀行系AIC資本+產業(yè)資本”多元聯(lián)動模式，成為西安創(chuàng)新基金首批子基金中唯一銀行系基金，實現(xiàn)財政資金杠桿放大與銀行綜合金融服務優(yōu)勢的深度融合。二是破解科創(chuàng)企業(yè)融資難題。針對硬科技企業(yè)“高風險、長周期、輕資產”特點，基金通過“股債結合、投貸聯(lián)動”機制，為陜西重點領域引入了寶貴的中長期“耐心資本”，打破了傳統(tǒng)信貸服務的局限，彰顯農業(yè)銀行以金融創(chuàng)新服務國家創(chuàng)新體系建設的政治擔當。三是賦能區(qū)域實現(xiàn)高質量發(fā)展。緊扣國家戰(zhàn)略導向與陜西省“十四五”規(guī)劃中電子信息、航空航天、新材料等六大支柱產業(yè)，以資本為紐帶推動創(chuàng)新鏈與產業(yè)鏈深度融合，為西部科技創(chuàng)新高地建設注入核心動能。

高質量投資：三年耕耘鑄就標桿業(yè)績

歷經三年精耕細作，千帆企航壹號基金交出了一份亮眼的投資答卷，以精準投資、高效運作彰顯了卓越的專業(yè)能力，在陜西省同業(yè)及農行系統(tǒng)內樹立了多項標桿紀錄：一是投資規(guī)模與效率雙領先。千帆壹號基金緊密圍繞國家戰(zhàn)略與區(qū)域產業(yè)布局，聚焦半導體、GPU、新材料等硬科技核心賽道，累計完成對12家優(yōu)質科創(chuàng)企業(yè)的股權投資，總投資額達7.36億元。2023年，基金高效完成兩期共計7億元資金的實繳與全額投放，在農銀投資管理體系內創(chuàng)下“同年實繳并投放速度第一”的紀錄，資金使用效率處于行業(yè)領先水平，充分體現(xiàn)了專業(yè)、精準、高效的投資執(zhí)行力。二是產業(yè)賦能與生態(tài)構建成效顯著。基金堅持“精準卡位、深度賦能”，所投企業(yè)中超過80%為國家級專精特新企業(yè)，已推動形成以上海積塔半導體（車規(guī)級芯片）、摩爾線程（GPU）、武漢新芯（存儲芯片）等為代表的產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)領軍企業(yè)矩陣，技術壁壘突出、進口替代潛力顯著。在實現(xiàn)被投企業(yè)自身營收與利潤穩(wěn)步增長的同時，有效帶動了上下游協(xié)同與產業(yè)集聚，形成“以點帶鏈、以鏈促群”的良性發(fā)展格局。此外，所有項目均實現(xiàn)“投貸聯(lián)動、行司聯(lián)動”全覆蓋，累計帶動配套貸款超3億元，拉動存款、結算、授信等綜合收益規(guī)模超30億元，構建了“股權投資+債權融資+生態(tài)服務”的全周期賦能閉環(huán)。三是標桿項目實現(xiàn)里程碑式突破。2024年，基金重點投資的摩爾線程智能科技成功通過科創(chuàng)板上市審核，標志著該項目成為農行在陜私募股權基金體系內首個IPO項目，同時也是陜西省內AIC（金融資產投資公司）系基金首單成功上市案例。該突破不僅為基金帶來顯著的預期財務回報，更系統(tǒng)驗證了農行“投研判斷－風險管控－生態(tài)賦能”一體化專業(yè)能力的先進性與有效性，為區(qū)域科技投資與產業(yè)資本深度融合提供了可復制、可推廣的標桿范例，顯著提升了千帆壹號基金及農行股權投資業(yè)務的市場品牌影響力。四是基金招商帶動產業(yè)鏈精準落地。基金充分發(fā)揮資本紐帶與資源鏈接功能，通過“股權投資+招商落地”雙輪驅動，成功推動上海本諾電子、北京騰河電子等一批優(yōu)質域外企業(yè)在西安設立子公司、研發(fā)中心或生產基地。其中，本諾電子在西咸新區(qū)投資5億元建設半導體電子膠材料項目，有效填補了陜西省在該細分領域的產業(yè)空白；騰河電子在西安高新區(qū)完成2000萬元實繳并積極布局智能電網裝備產線，強化了區(qū)域電網基礎設施配套能力。截至目前，基金已累計帶動域外資本落地超2億元，有力促進了陜西在半導體、電力裝備等重點產業(yè)的“補鏈、強鏈、延鏈”，形成了“以資本引項目、以項目聚產業(yè)”的招商新模式，區(qū)域產業(yè)生態(tài)構建成效顯著。

高水準引領：農行陜西分行領跑行業(yè)發(fā)展

千帆企航壹號基金的圓滿收官，是陜西農行構建“商行+投行”一體化服務體系的縮影，也是陜西農行私募股權投資業(yè)務整體領先優(yōu)勢的集中體現(xiàn)。作為陜西省內私募股權業(yè)務的領軍者，陜西農行已具備體系化、規(guī)模化的基金運作能力，參與設立私募股權投資基金4支、總規(guī)模達40.6億元，累計投資項目116個，投資規(guī)模、基金及項目數(shù)量均居陜西省內金融機構首位。

在全國農行系統(tǒng)內，陜西分行的私募股權業(yè)務同樣表現(xiàn)突出，基金規(guī)模與投資數(shù)量位居農行系統(tǒng)前列。憑借對區(qū)域產業(yè)的深刻理解、專業(yè)的投資團隊與完善的風險管控體系，陜西分行實現(xiàn)了基金運作的高效率與高質量，創(chuàng)新實踐多次獲得系統(tǒng)內認可，為全國農行系統(tǒng)開展私募股權業(yè)務提供了寶貴經驗。特別是在項目培育與IPO推動方面，陜西分行通過“股權+債權”綜合金融服務模式，為企業(yè)提供全生命周期金融支持，打通了“投資-培育-退出”的完整鏈條，展現(xiàn)了國有大行的綜合服務優(yōu)勢。

在創(chuàng)新能力與戰(zhàn)略布局上，陜西分行借鑒行業(yè)先進經驗，構建了“政府引導基金+銀行資本+產業(yè)資源”的協(xié)同服務生態(tài)，將私募股權投資與傳統(tǒng)信貸、結算、財富管理等業(yè)務有機結合，為企業(yè)提供“一站式”綜合金融解決方案。同時，陜西分行積極參與區(qū)域金融創(chuàng)新，緊跟QFLP試點等開放政策趨勢，不斷拓寬資本引入渠道，為陜西吸引更多優(yōu)質資本資源奠定了基礎。

站在新的發(fā)展起點，農行陜西省分行將以千帆企航壹號基金的圓滿收官為契機，立足服務國家戰(zhàn)略與地方發(fā)展大局，聚焦秦創(chuàng)原建設、先進制造業(yè)發(fā)展等重點任務，持續(xù)深化私募股權投資業(yè)務布局，打造更多標桿性基金項目，進一步擴大基金設立規(guī)模、豐富投資領域、提升專業(yè)能力，培育更多優(yōu)質上市企業(yè)，為陜西經濟實現(xiàn)高質量發(fā)展注入更強勁的金融動力，為金融支持實體經濟發(fā)展作出更大貢獻！